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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 921.00 | 1 771.00 | 150.00 | 1 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 32 718.00 | 12 880.00 | 45 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 809.00 | 34 489.00 | 14 320.00 | 48 809.00 |
060 Stock marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | 70.00 | 9 722.00 | 9 792.00 |
072 Créances – Autres | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
084 Disponibilités | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 740.00 | 70.00 | 55 670.00 | 55 740.00 |
110 Total général Actif | 104 549.00 | 34 559.00 | 69 991.00 | 104 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 425.00 | 27 928.00 | | 23 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 789.00 | 103 380.00 | | 134 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 328.00 | | |
230 Autres produits | 3 705.00 | 579.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 920.00 | 134 215.00 | | 161 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 025.00 | 23 932.00 | | 22 025.00 |
242 Autres charges externes. | 60 177.00 | 47 171.00 | | 60 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 2 625.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 849.00 | 22 714.00 | | 50 849.00 |
252 Charges sociales | 17 203.00 | 6 993.00 | | 17 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 279.00 | 10 034.00 | | 10 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 70.00 | | | 70.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | 652.00 | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 790.00 | 114 120.00 | | 161 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | 20 095.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 22.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 314.00 | 2 435.00 | | 5 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 777.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 412.00 | 14 890.00 | | -5 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |