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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 711.00 | 2 007.00 | 704.00 | 2 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 44 916.00 | 16 395.00 | 61 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 312.00 | 46 924.00 | 18 389.00 | 65 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
072 Créances – Autres | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
110 Total général Actif | 121 235.00 | 46 924.00 | 74 312.00 | 121 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 196.00 | 181 502.00 | | 146 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 844.00 | 1 375.00 | | 11 844.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | 2 617.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 050.00 | 185 494.00 | | 184 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 423.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 009.00 | 43 671.00 | | 31 009.00 |
242 Autres charges externes. | 65 687.00 | 59 721.00 | | 65 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 4 810.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 612.00 | 59 636.00 | | 78 612.00 |
252 Charges sociales | 18 826.00 | 18 564.00 | | 18 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 253.00 | 5 182.00 | | 7 253.00 |
262 Autres charges | 11 321.00 | 1 494.00 | | 11 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 951.00 | 196 501.00 | | 215 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 901.00 | -11 008.00 | | -31 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 477.00 | 317.00 | | 21 477.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 138.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 699.00 | 20 357.00 | | 9 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 207.00 | -31 185.00 | | -20 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |