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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 37 750.00 | 14 921.00 | 52 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 881.00 | 39 671.00 | 16 211.00 | 55 881.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 329.00 | 70.00 | 25 259.00 | 25 329.00 |
072 Créances – Autres | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
084 Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 653.00 | 70.00 | 62 583.00 | 62 653.00 |
110 Total général Actif | 118 534.00 | 39 741.00 | 78 794.00 | 118 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 23 425.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 502.00 | 134 789.00 | | 181 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 2 617.00 | 3 705.00 | | 2 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 494.00 | 161 920.00 | | 185 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 423.00 | -3 423.00 | | 3 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 671.00 | 22 025.00 | | 43 671.00 |
242 Autres charges externes. | 59 721.00 | 60 177.00 | | 59 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 3 072.00 | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 636.00 | 50 849.00 | | 59 636.00 |
252 Charges sociales | 18 564.00 | 17 203.00 | | 18 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | 10 279.00 | | 5 182.00 |
256 Dotations aux provisions | | 70.00 | | |
262 Autres charges | 1 494.00 | 1 538.00 | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 501.00 | 161 790.00 | | 196 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 008.00 | 130.00 | | -11 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 227.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 357.00 | 5 314.00 | | 20 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 185.00 | -5 412.00 | | -31 185.00 |