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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
AP Constructions | 20 499.00 | 15 212.00 | 5 287.00 | 20 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 13 125.00 | 381.00 | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 332.00 | 45 909.00 | 26 423.00 | 72 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 005.00 | 74 644.00 | 81 361.00 | 156 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 507.00 | | 252 507.00 | 252 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 210.00 | 214 824.00 | 800 386.00 | 1 015 210.00 |
BZ Autres créances | 563 088.00 | | 563 088.00 | 563 088.00 |
CF Disponibilités | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 017.00 | 214 824.00 | 1 718 193.00 | 1 933 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 022.00 | 289 468.00 | 1 799 554.00 | 2 089 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
DH Report à nouveau | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
DL TOTAL (I) | 285 439.00 | | | 285 439.00 |
DP Provisions pour risques | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 669.00 | | | 861 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
EA Autres dettes | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 631.00 | | | 348 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 941.00 | | | 1 452 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 554.00 | | | 1 799 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 941.00 | | | 1 452 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
FD Production vendue biens | 2 328 491.00 | | 2 328 491.00 | 2 328 491.00 |
FG Production vendue services | 640 833.00 | | 640 833.00 | 640 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 329.00 | | 3 000 329.00 | 3 000 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 499.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 491.00 | | | -73 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 869.00 | | | 3 008 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 394.00 | | | 2 855 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 746.00 | | 260.00 | 155 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 077.00 | | 260.00 | 106 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 099.00 | 9 545.00 | | 65 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 701.00 | 9 545.00 | | 64 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 325.00 | 40 499.00 | | 174 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 325.00 | 40 499.00 | | 174 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 500.00 | 40 499.00 | | 235 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 669.00 | 861 669.00 | | 861 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 631.00 | 348 631.00 | | 348 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 766 833.00 | 766 833.00 | | 766 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 377.00 | 248 377.00 | | 248 377.00 |
VB T. V. A. | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VC Groupe et associés | 414 802.00 | 414 802.00 | | 414 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 737.00 | 1 586 182.00 | 9 555.00 | 1 595 737.00 |
VW T.V.A. | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 941.00 | 1 452 941.00 | | 1 452 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
ST Autres comptes | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 880.00 | | | 880.00 |
YT Sous‐traitance | 517 902.00 | | | 517 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 037.00 | | | 182 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 232.00 | | | 317 232.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 882.00 | | | 838 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |