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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
AP Constructions | 20 499.00 | 18 541.00 | 1 958.00 | 20 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 332.00 | 50 522.00 | 21 810.00 | 72 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 005.00 | 82 967.00 | 73 039.00 | 156 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 112.00 | | 352 112.00 | 352 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 717.00 | 203 782.00 | 862 935.00 | 1 066 717.00 |
BZ Autres créances | 525 102.00 | | 525 102.00 | 525 102.00 |
CF Disponibilités | 146 321.00 | | 146 321.00 | 146 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 004.00 | 203 782.00 | 1 905 222.00 | 2 109 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 010.00 | 286 749.00 | 1 978 261.00 | 2 265 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
DH Report à nouveau | 157 911.00 | 5 346.00 | | 157 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 236.00 | 153 476.00 | | 193 236.00 |
DL TOTAL (I) | 477 764.00 | 285 439.00 | | 477 764.00 |
DP Provisions pour risques | 126 182.00 | 61 174.00 | | 126 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 182.00 | 61 174.00 | | 126 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 5 535.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 958.00 | 861 669.00 | | 876 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 028.00 | 167 408.00 | | 196 028.00 |
EA Autres dettes | 131 223.00 | 38 859.00 | | 131 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 582.00 | 348 631.00 | | 162 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 315.00 | 1 452 941.00 | | 1 374 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 261.00 | 1 799 554.00 | | 1 978 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
FD Production vendue biens | 2 326 382.00 | | 2 326 382.00 | 2 326 382.00 |
FG Production vendue services | 602 819.00 | | 602 819.00 | 602 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 835.00 | | 2 950 835.00 | 2 950 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 559.00 | 73 491.00 | | 54 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 740.00 | 73 491.00 | | 180 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 582.00 | -73 491.00 | | -171 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 212.00 | 59 908.00 | | 66 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 298.00 | 3 008 869.00 | | 3 069 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 062.00 | 2 855 394.00 | | 2 876 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 236.00 | 153 476.00 | | 193 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 5 528.00 | | 2 112.00 |