| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 398.00 | 1 139.00 | 39 259.00 | 40 398.00 |
AH Fonds commercial | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
AP Constructions | 20 499.00 | 20 149.00 | 350.00 | 20 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 832.00 | 54 336.00 | 19 496.00 | 73 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 505.00 | 89 129.00 | 148 376.00 | 237 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 323.00 | | 418 323.00 | 418 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 206.00 | 231 496.00 | 1 009 711.00 | 1 241 206.00 |
BZ Autres créances | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
CF Disponibilités | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 569.00 | 231 496.00 | 1 915 074.00 | 2 146 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 074.00 | 320 625.00 | 2 063 450.00 | 2 384 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 853.00 | 115 618.00 | | 158 853.00 |
DH Report à nouveau | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 845.00 | 193 236.00 | | 218 845.00 |
DL TOTAL (I) | 546 609.00 | 477 764.00 | | 546 609.00 |
DP Provisions pour risques | 76 725.00 | 126 182.00 | | 76 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 725.00 | 126 182.00 | | 76 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 7 525.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 520.00 | 876 958.00 | | 873 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 176.00 | 196 028.00 | | 204 176.00 |
EA Autres dettes | 88 261.00 | 131 223.00 | | 88 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 748.00 | 162 582.00 | | 273 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 116.00 | 1 374 315.00 | | 1 440 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 450.00 | 1 978 261.00 | | 2 063 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 116.00 | | | 1 440 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 487.00 | 7 423.00 | 49 910.00 | 42 487.00 |
FD Production vendue biens | 2 925 388.00 | | 2 925 388.00 | 2 925 388.00 |
FG Production vendue services | 624 670.00 | | 624 670.00 | 624 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 545.00 | 7 423.00 | 3 599 968.00 | 3 592 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 931.00 | 9 159.00 | | 9 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 931.00 | 9 159.00 | | 9 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 652.00 | 54 559.00 | | 46 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 725.00 | 126 182.00 | | 76 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 377.00 | 180 740.00 | | 123 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 446.00 | -171 582.00 | | -113 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 223.00 | 66 212.00 | | 78 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 526.00 | 3 069 298.00 | | 3 752 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 682.00 | 2 876 062.00 | | 3 533 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 845.00 | 193 236.00 | | 218 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 2 112.00 | | 2 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 005.00 | | 81 500.00 | 156 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 114.00 | | 40 000.00 | 40 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 336.00 | | 1 500.00 | 106 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 40 000.00 | 9 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 967.00 | 6 162.00 | | 82 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 741.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 569.00 | 5 422.00 | | 82 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 182.00 | 76 725.00 | 126 182.00 | 126 182.00 |
6T Sur comptes clients | 203 782.00 | 33 439.00 | 5 726.00 | 203 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 782.00 | 33 439.00 | 5 726.00 | 203 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 964.00 | 110 164.00 | 131 908.00 | 329 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 439.00 | 131 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 520.00 | 873 520.00 | | 873 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 748.00 | 273 748.00 | | 273 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
UX Autres créances clients | 969 442.00 | 969 442.00 | | 969 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |
VB T. V. A. | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VC Groupe et associés | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 777.00 | 1 563 222.00 | 49 555.00 | 1 612 777.00 |
VW T.V.A. | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 116.00 | 1 440 116.00 | | 1 440 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
ST Autres comptes | 219 089.00 | | | 219 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
YT Sous‐traitance | 719 953.00 | | | 719 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 613.00 | | | 224 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 740.00 | | | 517 740.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 508.00 | | | 1 134 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |