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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 15 474.00 | 4 526.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AP Constructions | 337 776.00 | 79 816.00 | 257 960.00 | 337 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 686.00 | 78 430.00 | 111 256.00 | 189 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 326.00 | 65 650.00 | 71 677.00 | 137 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 076.00 | 242 658.00 | 445 418.00 | 688 076.00 |
BT Marchandises | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | 172.00 | 86.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CF Disponibilités | 152 070.00 | | 152 070.00 | 152 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 771.00 | 172.00 | 430 599.00 | 430 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 564.00 | 242 830.00 | 883 734.00 | 1 126 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
DH Report à nouveau | | -4 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | 59 573.00 | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 69 304.00 | 55 707.00 | | 69 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 564.00 | 14 045.00 | | 15 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 564.00 | 14 045.00 | | 15 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 693.00 | 457 699.00 | | 344 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 427.00 | 129 456.00 | | 126 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | 247 625.00 | | 255 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 869.00 | 71 671.00 | | 70 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 866.00 | 906 452.00 | | 798 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 734.00 | 976 204.00 | | 883 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 156.00 | 562 202.00 | | 553 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 823.00 | | 3 031 823.00 | 3 031 823.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 629.00 | | 3 033 629.00 | 3 033 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 16 769.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 18 418.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -1 026.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 4 763.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 630.00 | 3 066 544.00 | | 3 036 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 033.00 | 3 006 970.00 | | 3 023 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597.00 | 59 573.00 | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 061.00 | | 4 015.00 | 684 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 773.00 | | 4 015.00 | 660 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 307.00 | 70 351.00 | | 172 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 474.00 | 4 000.00 | | 11 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 545.00 | 66 351.00 | | 157 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 045.00 | 1 519.00 | | 14 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | 1 691.00 | | 14 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 099.00 | 255 099.00 | | 255 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VC Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 250.00 | 98 540.00 | 245 710.00 | 344 250.00 |
VI Groupe et associés | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 866.00 | 553 156.00 | 245 710.00 | 798 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |