| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AP Constructions | 337 776.00 | 113 643.00 | 224 133.00 | 337 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 091.00 | 118 524.00 | 109 566.00 | 228 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 696.00 | 96 924.00 | 52 771.00 | 149 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 850.00 | 352 379.00 | 386 471.00 | 738 850.00 |
BT Marchandises | 186 512.00 | | 186 512.00 | 186 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CF Disponibilités | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 241.00 | | 319 241.00 | 319 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 091.00 | 352 379.00 | 705 712.00 | 1 058 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 234.00 | 68 204.00 | | 72 234.00 |
DH Report à nouveau | -6 713.00 | | | -6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 558.00 | 4 030.00 | | 88 558.00 |
DL TOTAL (I) | 155 178.00 | 73 334.00 | | 155 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 585.00 | 15 734.00 | | 24 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 585.00 | 15 734.00 | | 24 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 163.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 667.00 | 348 877.00 | | 213 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 596.00 | 248 189.00 | | 218 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 558.00 | 70 292.00 | | 93 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 702.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 203.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 948.00 | 701 426.00 | | 525 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 712.00 | 790 493.00 | | 705 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 948.00 | 701 426.00 | | 525 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 403.00 | | 3 929 403.00 | 3 929 403.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 415.00 | | 3 929 415.00 | 3 929 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 343.00 | 1 535.00 | | 34 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 255.00 | 788 216.00 | | 3 936 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 697.00 | 784 186.00 | | 3 847 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 558.00 | 4 030.00 | | 88 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 476.00 | | 22 330.00 | 717 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 738 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 715 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 189.00 | | 22 330.00 | 694 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 307.00 | 92 973.00 | 901.00 | 260 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 472.00 | 3 528.00 | | 16 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 547.00 | 89 445.00 | 901.00 | 240 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 734.00 | 8 851.00 | | 15 734.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 906.00 | 8 851.00 | 172.00 | 15 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138.00 | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 596.00 | 218 596.00 | | 218 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 948.00 | 525 948.00 | | 525 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 470.00 | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 039.00 | 8 678.00 | | 25 039.00 |
ST Autres comptes | 154 515.00 | 34 251.00 | | 154 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 872.00 | 21 025.00 | | 107 872.00 |
YT Sous‐traitance | 201 967.00 | 39 792.00 | | 201 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 498.00 | 9 045.00 | | 81 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 500.00 | 2 836.00 | | 15 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 344.00 | 3 305.00 | | 19 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 086.00 | 53 602.00 | | 264 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 794.00 | 54 896.00 | | 291 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 891.00 | 112 791.00 | | 570 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |