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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 16 472.00 | 3 528.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AP Constructions | 337 776.00 | 85 434.00 | 252 342.00 | 337 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 771.00 | 84 341.00 | 133 430.00 | 217 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 642.00 | 70 772.00 | 67 870.00 | 138 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 476.00 | 260 307.00 | 457 170.00 | 717 476.00 |
BT Marchandises | 196 680.00 | | 196 680.00 | 196 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | 172.00 | 404.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CF Disponibilités | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 495.00 | 172.00 | 333 323.00 | 333 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 972.00 | 260 479.00 | 790 493.00 | 1 050 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 204.00 | 54 607.00 | | 68 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 13 597.00 | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 73 334.00 | 69 304.00 | | 73 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 734.00 | 15 564.00 | | 15 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 734.00 | 15 564.00 | | 15 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 344 693.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 877.00 | 126 427.00 | | 348 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 189.00 | 255 099.00 | | 248 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 292.00 | 70 869.00 | | 70 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 702.00 | 1 740.00 | | 33 702.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 38.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 426.00 | 798 866.00 | | 701 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 493.00 | 883 734.00 | | 790 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 426.00 | 553 156.00 | | 701 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 877.00 | | | 348 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 175.00 | | 788 175.00 | 788 175.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 209.00 | | 788 209.00 | 788 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 515.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 216.00 | 3 036 630.00 | | 788 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 186.00 | 3 023 033.00 | | 784 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | 13 597.00 | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 076.00 | | 29 401.00 | 688 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 788.00 | | 29 401.00 | 664 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 658.00 | 17 649.00 | | 242 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 474.00 | 998.00 | | 15 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 896.00 | 16 651.00 | | 223 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 564.00 | 170.00 | | 15 564.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736.00 | 170.00 | | 15 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 348 877.00 | 348 877.00 | | 348 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 426.00 | 701 426.00 | | 701 426.00 |