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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 752.00 | 153 999.00 | 5 753.00 | 159 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 3 611.00 | 3 962.00 | 7 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 522.00 | 157 610.00 | 117 912.00 | 275 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BN En cours de production de biens | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BZ Autres créances | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CF Disponibilités | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 316.00 | | 241 316.00 | 241 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 839.00 | 157 610.00 | 359 228.00 | 516 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 607.00 | 31 838.00 | | 27 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | -4 230.00 | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 167 104.00 | 159 607.00 | | 167 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 2 205.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 220.00 | 10 322.00 | | 22 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 48 991.00 | | 59 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 978.00 | 88 900.00 | | 108 978.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 123.00 | 150 419.00 | | 192 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 228.00 | 310 027.00 | | 359 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 123.00 | 150 419.00 | | 192 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
FG Production vendue services | 743 534.00 | 115.00 | 743 649.00 | 743 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 840.00 | 115.00 | 781 955.00 | 781 840.00 |
FM Production stockée | | | 6 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 900.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 900.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 662.00 | 482 163.00 | | 789 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 166.00 | 486 393.00 | | 782 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | -4 230.00 | | 7 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 328.00 | 35 514.00 | | 44 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VB T. V. A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 803.00 | 166 257.00 | 546.00 | 166 803.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |