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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 731.00 | 159 283.00 | 24 447.00 | 183 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 5 678.00 | 2 526.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 132.00 | 164 962.00 | 135 170.00 | 300 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BN En cours de production de biens | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 616.00 | 1 650.00 | 106 966.00 | 108 616.00 |
BZ Autres créances | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CF Disponibilités | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 005.00 | 1 650.00 | 284 355.00 | 286 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 138.00 | 166 612.00 | 419 526.00 | 586 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 35 104.00 | 27 607.00 | | 35 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 733.00 | 7 496.00 | | 61 733.00 |
DL TOTAL (I) | 228 838.00 | 167 104.00 | | 228 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 777.00 | 461.00 | | 11 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320.00 | 22 220.00 | | 12 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 59 337.00 | | 68 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 659.00 | 108 978.00 | | 97 659.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 125.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 687.00 | 192 123.00 | | 190 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 526.00 | 359 228.00 | | 419 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 687.00 | 192 123.00 | | 190 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 972.00 | | 137 972.00 | 137 972.00 |
FG Production vendue services | 667 243.00 | | 667 243.00 | 667 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 216.00 | | 805 216.00 | 805 216.00 |
FM Production stockée | | | -3 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 676.00 | 166.00 | | 15 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676.00 | 166.00 | | 15 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 605.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 605.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 509.00 | -439.00 | | 15 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 468.00 | 789 662.00 | | 817 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 735.00 | 782 166.00 | | 755 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 733.00 | 7 496.00 | | 61 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 328.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VI Groupe et associés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 734.00 | 143 186.00 | 546.00 | 143 734.00 |
VW T.V.A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 682.00 | 190 682.00 | | 190 682.00 |