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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 104.00 | 152 307.00 | 2 796.00 | 155 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 1 562.00 | 6 010.00 | 7 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 873.00 | 153 870.00 | 117 003.00 | 270 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BN En cours de production de biens | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 989.00 | 1 170.00 | 124 819.00 | 125 989.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 193.00 | 1 170.00 | 193 023.00 | 194 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 066.00 | 155 040.00 | 310 026.00 | 465 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 838.00 | 23 801.00 | | 31 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 230.00 | 8 037.00 | | -4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 159 607.00 | 163 838.00 | | 159 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 522.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 322.00 | 6 922.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 991.00 | 43 593.00 | | 48 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 900.00 | 68 611.00 | | 88 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 419.00 | 119 649.00 | | 150 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 027.00 | 283 488.00 | | 310 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 419.00 | 119 649.00 | | 150 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 414.00 | | 476 414.00 | 476 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 414.00 | | 476 414.00 | 476 414.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -90.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 163.00 | 626 001.00 | | 482 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 393.00 | 617 964.00 | | 486 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 230.00 | 8 037.00 | | -4 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 514.00 | 29 843.00 | | 35 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 1 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 833.00 | 156 287.00 | 546.00 | 155 833.00 |
VW T.V.A. | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |