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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 856.00 | 8 642.00 | 37 214.00 | 45 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 940.00 | 64 351.00 | 54 589.00 | 118 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 571.00 | 81 138.00 | 92 433.00 | 173 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
BZ Autres créances | 136 238.00 | | 136 238.00 | 136 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
CF Disponibilités | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 249.00 | | 530 249.00 | 530 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 820.00 | 81 138.00 | 622 682.00 | 703 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 635.00 | | | 399 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 027.00 | | | 472 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 682.00 | | | 622 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 084.00 | | | 428 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 743.00 | | 847 743.00 | 847 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 743.00 | | 847 743.00 | 847 743.00 |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 013.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 785.00 | | | 857 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 031.00 | | | 836 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 195.00 | | 53 810.00 | 129 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 433.00 | 173 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 433.00 | 118 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 001.00 | | 20 000.00 | 34 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 563.00 | | 33 810.00 | 94 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 143.00 | 35 013.00 | 8 018.00 | 54 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 14 024.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 380.00 | 20 989.00 | 8 018.00 | 51 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 635.00 | 399 635.00 | | 399 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 152.00 | 4 918.00 | 6 234.00 | 11 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 081.00 | 221 451.00 | 630.00 | 222 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 318.00 | 428 084.00 | 6 234.00 | 434 318.00 |