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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 856.00 | 15 228.00 | 30 629.00 | 45 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 201.00 | 86 708.00 | 50 493.00 | 137 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 832.00 | 110 080.00 | 81 752.00 | 191 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
BZ Autres créances | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 337 869.00 | | 337 869.00 | 337 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 307.00 | | 751 307.00 | 751 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 139.00 | 110 080.00 | 833 058.00 | 943 139.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 026.00 | | | 509 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 979.00 | | | 674 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 058.00 | | | 833 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 162.00 | | | 543 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 033.00 | | 985 033.00 | 985 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 033.00 | | 985 033.00 | 985 033.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 944.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 899.00 | | | 997 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 474.00 | | | 990 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 571.00 | | 20 178.00 | 173 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 191 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 137 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 940.00 | | 20 178.00 | 118 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 138.00 | 28 944.00 | 2.00 | 81 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 787.00 | 6 586.00 | | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | 22 358.00 | 2.00 | 64 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087.00 | 9 558.00 | 12 529.00 | 22 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 026.00 | 509 026.00 | | 509 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 445.00 | 218 445.00 | | 218 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 961.00 | 221 331.00 | 630.00 | 221 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 691.00 | 543 162.00 | 12 529.00 | 555 691.00 |