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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 856.00 | 28 399.00 | 17 457.00 | 45 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 201.00 | 117 943.00 | 19 258.00 | 137 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 832.00 | 154 487.00 | 37 345.00 | 191 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
BZ Autres créances | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CF Disponibilités | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 212.00 | | 667 212.00 | 667 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 044.00 | 154 487.00 | 704 557.00 | 859 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
DL TOTAL (I) | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 935.00 | | | 393 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 557.00 | | | 704 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 743.00 | | | 452 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 338.00 | | 1 424 338.00 | 1 424 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 338.00 | | 1 424 338.00 | 1 424 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | | | -8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 499.00 | | | 1 440 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 028.00 | | | 1 388 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 488.00 | 17 000.00 | | 137 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 958.00 | 6 586.00 | | 29 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 529.00 | 10 414.00 | | 107 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 646.00 | 4 680.00 | 1 965.00 | 6 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 935.00 | 393 935.00 | | 393 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 260 346.00 | 260 346.00 | | 260 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 642.00 | 263 012.00 | 630.00 | 263 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 709.00 | 452 743.00 | 1 965.00 | 454 709.00 |