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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 833.00 | 9 841.00 | 27 992.00 | 37 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 573.00 | | 152 573.00 | 152 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 275.00 | 264 841.00 | 1 088 434.00 | 1 353 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
BZ Autres créances | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 253.00 | | 187 253.00 | 187 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 256.00 | 264 841.00 | 1 285 415.00 | 1 550 256.00 |
CU Autres participations | 1 161 867.00 | 255 000.00 | 906 867.00 | 1 161 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 382.00 | -33 887.00 | | -150 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 420.00 | -116 495.00 | | -36 420.00 |
DK Provisions réglementées | 3 822.00 | 382.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 117 020.00 | 150 000.00 | | 117 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 148.00 | 576 414.00 | | 488 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 733.00 | 298 866.00 | | 300 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 31 308.00 | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 339.00 | 33 016.00 | | 51 339.00 |
EA Autres dettes | 55 200.00 | 41 645.00 | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 395.00 | 1 228 150.00 | | 1 168 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 415.00 | 1 378 150.00 | | 1 285 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 100.00 | 26 091.00 | | 121 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 100.00 | 26 091.00 | | 121 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 202.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | 382.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 584.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 153.00 | 25 507.00 | | 117 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -1 361.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 606.00 | 109 516.00 | | 297 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 026.00 | 226 011.00 | | 334 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 420.00 | -116 495.00 | | -36 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 204.00 | 597.00 | | 17 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | 3 440.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 3 440.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 733.00 | 300 733.00 | | 300 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 048.00 | 364 405.00 | 370 643.00 | 735 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 364.00 | 186 790.00 | 153 575.00 | 340 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 395.00 | 797 752.00 | 370 643.00 | 1 168 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |