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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 941.00 | 26 889.00 | 12 051.00 | 38 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 821.00 | 215 889.00 | 920 932.00 | 1 136 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BZ Autres créances | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 239.00 | | 310 239.00 | 310 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 546.00 | 215 889.00 | 1 237 656.00 | 1 453 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 1 096 868.00 | 189 000.00 | 907 868.00 | 1 096 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 370.00 | -186 802.00 | | -290 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 407.00 | -103 567.00 | | 47 407.00 |
DK Provisions réglementées | 10 702.00 | 7 262.00 | | 10 702.00 |
DL TOTAL (I) | 67 740.00 | 16 892.00 | | 67 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 364.00 | 395 835.00 | | 304 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 401.00 | 391 530.00 | | 462 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 869.00 | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | 38 015.00 | | 51 780.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 74 000.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 917.00 | 1 168 149.00 | | 1 169 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 656.00 | 1 185 042.00 | | 1 237 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 186.00 | 1 168 149.00 | | 887 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 266.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 3 706.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | 2 480.00 | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 913.00 | 117 075.00 | | 326 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 506.00 | 220 642.00 | | 279 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 407.00 | -103 567.00 | | 47 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 713.00 | | 1 108.00 | 1 220 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 1 097 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 136 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | | 1 108.00 | 37 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 880.00 | | | 1 182 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 375.00 | 8 514.00 | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 8 514.00 | | 18 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 262.00 | 3 440.00 | | 7 262.00 |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 548.00 | | 175 548.00 | 364 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 810.00 | 3 440.00 | 175 548.00 | 371 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VC Groupe et associés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 242.00 | 21 511.00 | 64 390.00 | 304 242.00 |
VI Groupe et associés | 462 401.00 | 462 401.00 | | 462 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 181.00 | 305 181.00 | | 305 181.00 |
VW T.V.A. | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 917.00 | 887 186.00 | 64 390.00 | 1 169 917.00 |