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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 30 218.00 | 48 043.00 | 78 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 141.00 | 862 425.00 | 328 716.00 | 1 191 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 580.00 | | 165 580.00 | 165 580.00 |
BZ Autres créances | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 263.00 | | 258 263.00 | 258 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 648.00 | 862 425.00 | 590 223.00 | 1 452 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 1 111 868.00 | 832 207.00 | 279 661.00 | 1 111 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 960.00 | -242 962.00 | | -161 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 454.00 | 81 003.00 | | -561 454.00 |
DK Provisions réglementées | 17 200.00 | 14 142.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | -406 214.00 | 152 182.00 | | -406 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190 000.00 | 195 463.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 978.00 | 218 473.00 | | 152 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 962.00 | 603 137.00 | | 587 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 20 930.00 | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 609.00 | 52 276.00 | | 24 609.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 437.00 | 1 123 878.00 | | 996 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 223.00 | 1 276 061.00 | | 590 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 809.00 | 970 901.00 | | 909 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 463.00 | 5 427.00 | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 5 427.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 058.00 | 3 440.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 3 440.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 1 987.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 642.00 | 157 268.00 | | 127 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 097.00 | 76 265.00 | | 689 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 454.00 | 81 003.00 | | -561 454.00 |