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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 815.00 | 7 944.00 | 12 871.00 | 20 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 806.00 | 9 585.00 | 13 221.00 | 22 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
BZ Autres créances | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 013.00 | 9 585.00 | 195 428.00 | 205 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 540.00 | 30 969.00 | | 56 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 25 571.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 101 016.00 | 64 040.00 | | 101 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 835.00 | 25 015.00 | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 008.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 134.00 | 6 076.00 | | 11 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 962.00 | 59 771.00 | | 60 962.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 609.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 412.00 | 92 479.00 | | 94 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 428.00 | 156 519.00 | | 195 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 4 512.00 | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 454.00 | 352 485.00 | | 269 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 478.00 | 326 914.00 | | 232 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | 25 571.00 | | 36 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 5 019.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 5 019.00 | | 4 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 694.00 | 154 694.00 | | 154 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 948.00 | | | 40 948.00 |