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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 1 815.00 | 719.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 17 618.00 | 6 153.00 | 23 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 655.00 | 19 433.00 | 7 222.00 | 26 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
BZ Autres créances | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 056.00 | 19 433.00 | 208 623.00 | 228 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 822.00 | 93 516.00 | | 113 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | 20 306.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 131 966.00 | 121 322.00 | | 131 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 16 226.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 6 747.00 | | 26 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 119.00 | 56 679.00 | | 48 119.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 657.00 | 80 254.00 | | 76 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 623.00 | 201 576.00 | | 208 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 046.00 | | 270 046.00 | 270 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 046.00 | | 270 046.00 | 270 046.00 |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 225.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 225.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -225.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 3 584.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 470.00 | 257 674.00 | | 283 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 826.00 | 237 368.00 | | 272 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 644.00 | 20 306.00 | | 10 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 762.00 | | 893.00 | 25 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 412.00 | | 893.00 | 25 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 5 011.00 | | 14 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 5 011.00 | | 14 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YT Sous‐traitance | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 638.00 | | | 65 638.00 |