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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 12 781.00 | 10 990.00 | 23 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 762.00 | 14 422.00 | 11 340.00 | 25 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
BZ Autres créances | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 236.00 | | 190 236.00 | 190 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 998.00 | 14 422.00 | 201 576.00 | 215 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 516.00 | 56 540.00 | | 93 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | 36 976.00 | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 121 322.00 | 101 016.00 | | 121 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226.00 | 21 835.00 | | 16 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 8.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 11 134.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 679.00 | 60 962.00 | | 56 679.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 473.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 254.00 | 94 412.00 | | 80 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 576.00 | 195 428.00 | | 201 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 11.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -11.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 7 496.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 674.00 | 269 454.00 | | 257 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 368.00 | 232 478.00 | | 237 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 306.00 | 36 976.00 | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 806.00 | | 2 956.00 | 22 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | | 2 956.00 | 22 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586.00 | 4 837.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | 4 837.00 | | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VP Divers | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YT Sous‐traitance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |