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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 498.00 | 37.00 | 7 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 792.00 | 7 498.00 | 177 294.00 | 184 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
110 Total général Actif | 191 989.00 | 7 498.00 | 184 491.00 | 191 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 686.00 | 122 333.00 | | 114 686.00 |
224 Production immobilisée | 186.00 | 517.00 | | 186.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 3 206.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 092.00 | 126 056.00 | | 115 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 185.00 | 29 552.00 | | 27 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 212.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 39 640.00 | 43 142.00 | | 39 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 078.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 688.00 | 31 126.00 | | 29 688.00 |
252 Charges sociales | 829.00 | 1 755.00 | | 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | 1 507.00 | | 1 415.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 746.00 | 108 390.00 | | 99 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 346.00 | 17 666.00 | | 15 346.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 2 456.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 924.00 | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 335.00 | 14 286.00 | | 11 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |