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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 792.00 | 7 535.00 | 177 257.00 | 184 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
110 Total général Actif | 187 824.00 | 7 535.00 | 180 289.00 | 187 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 732.00 | 114 686.00 | | 116 732.00 |
224 Production immobilisée | 156.00 | 186.00 | | 156.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 220.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 889.00 | 115 092.00 | | 116 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 928.00 | 27 185.00 | | 27 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -50.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 36 775.00 | 39 640.00 | | 36 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 039.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 119.00 | 29 688.00 | | 45 119.00 |
252 Charges sociales | 381.00 | 829.00 | | 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | 1 415.00 | | 37.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 146.00 | 99 746.00 | | 111 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 743.00 | 15 346.00 | | 5 743.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | 1 900.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 1 959.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 844.00 | 11 335.00 | | 3 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 327.00 | | | 4 327.00 |