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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 792.00 | 7 535.00 | 177 257.00 | 184 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
084 Disponibilités | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
110 Total général Actif | 215 722.00 | 7 535.00 | 208 187.00 | 215 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 100.00 | 116 732.00 | | 72 100.00 |
224 Production immobilisée | 73.00 | 156.00 | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | 2.00 | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 773.00 | 116 889.00 | | 131 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 596.00 | 27 928.00 | | 16 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | -70.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 37 780.00 | 36 775.00 | | 37 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 946.00 | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 573.00 | 45 119.00 | | 35 573.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | 381.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 37.00 | | |
262 Autres charges | 261.00 | 30.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 566.00 | 111 146.00 | | 91 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 207.00 | 5 743.00 | | 40 207.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 1 221.00 | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 195.00 | 3 844.00 | | 39 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 792.00 | | | 184 792.00 |