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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 19.00 | 163.00 | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 890.00 | 7 200.00 | 3 690.00 | 10 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 072.00 | 7 220.00 | 3 853.00 | 11 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
110 Total général Actif | 85 413.00 | 7 220.00 | 78 193.00 | 85 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 879.00 | | | 251 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
252 Charges sociales | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 182.00 | | | 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |