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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 677.00 | 925.00 | 1 752.00 | 2 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 4 216.00 | 7 682.00 | 11 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 577.00 | 5 142.00 | 9 435.00 | 14 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
072 Créances – Autres | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
084 Disponibilités | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
110 Total général Actif | 182 105.00 | 5 142.00 | 176 963.00 | 182 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 693.00 | | | 182 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 198.00 | | | 406 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 300.00 | | | 599 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -914.00 | | | -914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
242 Autres charges externes. | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -617.00 | | | -617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 791.00 | | | 198 791.00 |
252 Charges sociales | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 992.00 | | | 576 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |