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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 80.00 | 102.00 | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 9 347.00 | 2 184.00 | 11 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 713.00 | 9 427.00 | 2 286.00 | 11 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
110 Total général Actif | 82 724.00 | 9 427.00 | 73 297.00 | 82 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 833.00 | | | 314 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 053.00 | | | 147 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
252 Charges sociales | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 295.00 | | | 312 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |