| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 5 277.00 | 4 739.00 | 10 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 376.00 | 5 277.00 | 1 313 099.00 | 1 318 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BZ Autres créances | 230 584.00 | 64 983.00 | 165 601.00 | 230 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 360.00 | | 749 360.00 | 749 360.00 |
CF Disponibilités | 267 157.00 | | 267 157.00 | 267 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 993.00 | 64 983.00 | 1 200 010.00 | 1 264 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 368.00 | 70 260.00 | 2 513 109.00 | 2 583 368.00 |
CU Autres participations | 1 190 041.00 | | 1 190 041.00 | 1 190 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 865.00 | 2 284 335.00 | | 2 532 865.00 |
DH Report à nouveau | -44 671.00 | | | -44 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 790.00 | -44 671.00 | | -13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 404.00 | 2 239 664.00 | | 2 474 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 6 372.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 2 937.00 | | 13 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | 3 193.00 | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 705.00 | 12 501.00 | | 38 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 109.00 | 2 252 165.00 | | 2 513 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 705.00 | 12 501.00 | | 38 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 530.00 | 2 331 396.00 | | 248 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 530.00 | 2 331 396.00 | | 248 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 90.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 530.00 | 2 284 340.00 | | 248 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 185.00 | 2 284 430.00 | | 249 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 46 966.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | -408.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 088.00 | 2 470 474.00 | | 400 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 878.00 | 2 515 145.00 | | 413 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 790.00 | -44 671.00 | | -13 790.00 |