| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 7 868.00 | 11 932.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 422.00 | 23 400.00 | 125 022.00 | 148 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 122.00 | 56 268.00 | 653 854.00 | 710 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 013 777.00 | | 1 013 777.00 | 1 013 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278 053.00 | 168 751.00 | 1 109 302.00 | 1 278 053.00 |
CF Disponibilités | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 874.00 | 168 751.00 | 2 171 123.00 | 2 339 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 996.00 | 225 019.00 | 2 824 977.00 | 3 049 996.00 |
CU Autres participations | 541 900.00 | 25 000.00 | 516 900.00 | 541 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 454.00 | 2 532 865.00 | | 2 771 454.00 |
DH Report à nouveau | -462 920.00 | -58 461.00 | | -462 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 802.00 | -404 458.00 | | -49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 733.00 | 2 069 946.00 | | 2 258 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 644.00 | 536 489.00 | | 562 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 244.00 | 568 748.00 | | 566 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 977.00 | 2 638 693.00 | | 2 824 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 244.00 | 568 748.00 | | 566 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 589.00 | 164 600.00 | | 238 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 589.00 | 164 600.00 | | 238 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 320.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 589.00 | 755 408.00 | | 238 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 800.00 | 755 728.00 | | 238 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -591 128.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 822.00 | 573 669.00 | | 383 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 623.00 | 978 127.00 | | 433 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 802.00 | -404 458.00 | | -49 802.00 |