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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021.00 | 17 021.00 | 4 001.00 | 21 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 852.00 | 17 021.00 | 653 831.00 | 670 852.00 |
BT Marchandises | 463 840.00 | | 463 840.00 | 463 840.00 |
BZ Autres créances | 1 014 747.00 | | 1 014 747.00 | 1 014 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 673.00 | 91 163.00 | 1 163 510.00 | 1 254 673.00 |
CF Disponibilités | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 450.00 | 91 163.00 | 2 877 286.00 | 2 968 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 301.00 | 108 184.00 | 3 531 117.00 | 3 639 301.00 |
CU Autres participations | 516 900.00 | | 516 900.00 | 516 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 454.00 | 2 771 454.00 | | 2 771 454.00 |
DH Report à nouveau | -527 044.00 | -512 721.00 | | -527 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 550.00 | -14 323.00 | | 214 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 960.00 | 2 244 410.00 | | 2 458 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 300.00 | 440 040.00 | | 437 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 609.00 | 609 497.00 | | 628 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 7 821.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 158.00 | 1 057 358.00 | | 1 072 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 117.00 | 3 301 768.00 | | 3 531 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 158.00 | 1 057 358.00 | | 1 072 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 425.00 | 172 344.00 | | 397 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 875.00 | 186 667.00 | | 182 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 550.00 | -14 323.00 | | 214 550.00 |