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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 7 262.00 | 2 218.00 | 9 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 251.00 | 7 262.00 | 112 989.00 | 120 251.00 |
060 Stock marchandises | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
088 Caisse | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
110 Total général Actif | 148 078.00 | 7 262.00 | 140 816.00 | 148 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 682.00 | 126 890.00 | | 162 682.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -9.00 | | | -9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -9.00 | 379.00 | | -9.00 |
230 Autres produits | 356.00 | 2.00 | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 029.00 | 127 271.00 | | 163 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 012.00 | 69 779.00 | | 69 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 636.00 | -2 587.00 | | 2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 58 164.00 | 55 949.00 | | 58 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 208.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 348.00 | 46 038.00 | | 36 348.00 |
252 Charges sociales | 11 749.00 | 14 013.00 | | 11 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | 2 725.00 | | 2 894.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 75.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 001.00 | 187 201.00 | | 182 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 972.00 | -59 930.00 | | -18 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56 000.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 055.00 | -4 114.00 | | -19 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 251.00 | | | 120 251.00 |