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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 10 009.00 | 2 488.00 | 12 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 268.00 | 10 009.00 | 113 259.00 | 123 268.00 |
060 Stock marchandises | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
088 Caisse | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
110 Total général Actif | 144 706.00 | 10 009.00 | 134 697.00 | 144 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 157 106.00 | 150 431.00 | | 157 106.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -838.00 | | | -838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -838.00 | -2 119.00 | | -838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 92.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 758.00 | 148 405.00 | | 165 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 248.00 | 64 159.00 | | 66 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 276.00 | -1 497.00 | | 3 276.00 |
242 Autres charges externes. | 50 548.00 | 46 689.00 | | 50 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 264.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 227.00 | 33 920.00 | | 32 227.00 |
252 Charges sociales | 4 688.00 | 8 879.00 | | 4 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 1 444.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 116.00 | 154 859.00 | | 159 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 642.00 | -6 454.00 | | 6 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 521.00 | -6 454.00 | | 6 521.00 |