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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 10 675.00 | 1 822.00 | 12 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 268.00 | 10 675.00 | 112 593.00 | 123 268.00 |
060 Stock marchandises | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
088 Caisse | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
110 Total général Actif | 140 848.00 | 10 675.00 | 130 173.00 | 140 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 217.00 | 157 106.00 | | 172 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -391.00 | -836.00 | | -391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 483.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 848.00 | 165 758.00 | | 171 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 006.00 | 66 510.00 | | 76 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 796.00 | 3 276.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 55 518.00 | 50 548.00 | | 55 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 816.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 389.00 | 32 227.00 | | 38 389.00 |
252 Charges sociales | 9 627.00 | 4 688.00 | | 9 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 1 303.00 | | 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | | -9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 497.00 | 159 379.00 | | 182 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 650.00 | 6 380.00 | | -10 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 350.00 | 6 258.00 | | 14 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 268.00 | | | 123 268.00 |