| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 671.00 | 4 083.00 | 17 588.00 | 21 671.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 461.00 | 4 083.00 | 21 378.00 | 25 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
072 Créances – Autres | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
084 Disponibilités | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
110 Total général Actif | 301 347.00 | 4 083.00 | 297 264.00 | 301 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 274.00 | 367 396.00 | | 576 274.00 |
222 Production stockée | 116 622.00 | 28 378.00 | | 116 622.00 |
230 Autres produits | 5 413.00 | 4.00 | | 5 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 309.00 | 395 778.00 | | 698 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 368.00 | 64 893.00 | | 132 368.00 |
242 Autres charges externes. | 413 865.00 | 212 120.00 | | 413 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 873.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 613.00 | 65 751.00 | | 84 613.00 |
252 Charges sociales | 50 050.00 | 43 326.00 | | 50 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | 78.00 | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 7 673.00 | 1 820.00 | | 7 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 213.00 | 388 861.00 | | 696 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 096.00 | 6 917.00 | | 2 096.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 791.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 342.00 | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 527.00 | -3 465.00 | | -4 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 624.00 | 9 249.00 | | 4 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 674.00 | | | 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -674.00 | | | -674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |