| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 271.00 | 11 542.00 | 15 729.00 | 27 271.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 061.00 | 11 542.00 | 19 519.00 | 31 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
072 Créances – Autres | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
084 Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 460.00 | | 311 460.00 | 311 460.00 |
110 Total général Actif | 342 520.00 | 11 542.00 | 330 979.00 | 342 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 947 610.00 | 576 274.00 | | 947 610.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 116 622.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 5 413.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 331.00 | 698 309.00 | | 943 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 769.00 | 132 368.00 | | 273 769.00 |
242 Autres charges externes. | 481 510.00 | 413 865.00 | | 481 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 3 312.00 | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 855.00 | 84 613.00 | | 104 855.00 |
252 Charges sociales | 60 506.00 | 50 050.00 | | 60 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 459.00 | 4 331.00 | | 7 459.00 |
262 Autres charges | 12 724.00 | 7 673.00 | | 12 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 811.00 | 696 213.00 | | 946 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 480.00 | 2 096.00 | | -3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | 1 234.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 765.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -4 527.00 | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 491.00 | 4 624.00 | | 1 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |