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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 34 511.00 | 16 248.00 | 18 263.00 | 34 511.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 101.00 | 16 248.00 | 18 853.00 | 35 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 169.00 | | 184 169.00 | 184 169.00 |
072 Créances – Autres | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
084 Disponibilités | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 450.00 | | 413 450.00 | 413 450.00 |
110 Total général Actif | 448 551.00 | 16 248.00 | 432 303.00 | 448 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 882 904.00 | 947 610.00 | | 882 904.00 |
222 Production stockée | 7 325.00 | -5 000.00 | | 7 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 441.00 | 721.00 | | 5 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 169.00 | 943 331.00 | | 897 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 615.00 | 273 769.00 | | 369 615.00 |
242 Autres charges externes. | 356 770.00 | 481 510.00 | | 356 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 5 986.00 | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 786.00 | 104 855.00 | | 93 786.00 |
252 Charges sociales | 49 013.00 | 60 506.00 | | 49 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 800.00 | 7 459.00 | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | 12 724.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 047.00 | 946 811.00 | | 886 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 123.00 | -3 480.00 | | 11 123.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 7 562.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | 1 937.00 | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 808.00 | 1 074.00 | | 3 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | -420.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 943.00 | 1 491.00 | | 4 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |