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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 087.00 | 31 417.00 | 86 670.00 | 118 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 085.00 | 27 265.00 | 149 819.00 | 177 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 022.00 | 58 683.00 | 252 339.00 | 311 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 299.00 | 58 683.00 | 325 617.00 | 384 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | 39 920.00 | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 45 855.00 | 49 920.00 | | 45 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 141.00 | 132 989.00 | | 112 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 270.00 | 6 282.00 | | 69 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 029.00 | 84 567.00 | | 39 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 622.00 | 38 798.00 | | 22 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 762.00 | 299 336.00 | | 279 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 617.00 | 349 256.00 | | 325 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 838.00 | 187 313.00 | | 188 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 379.00 | | 588 379.00 | 588 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 379.00 | | 588 379.00 | 588 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 199.00 | 16 680.00 | | 21 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 5 900.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 581.00 | 572 529.00 | | 609 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 646.00 | 532 609.00 | | 583 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | 39 920.00 | | 25 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 305.00 | | 16 717.00 | 294 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 205.00 | | 967.00 | 294 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15 750.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 918.00 | 35 765.00 | | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 35 765.00 | | 22 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 141.00 | 21 217.00 | 87 192.00 | 112 141.00 |
VI Groupe et associés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 785.00 | 11 035.00 | 15 750.00 | 26 785.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 762.00 | 188 838.00 | 87 192.00 | 279 762.00 |