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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 769.00 | 71 162.00 | 49 607.00 | 120 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 063.00 | 61 121.00 | 119 941.00 | 181 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 682.00 | 132 283.00 | 185 399.00 | 317 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CF Disponibilités | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 062.00 | | 169 062.00 | 169 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 743.00 | 132 283.00 | 354 461.00 | 486 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
DH Report à nouveau | -15 825.00 | | | -15 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 115.00 | -15 825.00 | | -99 115.00 |
DL TOTAL (I) | -69 086.00 | 30 030.00 | | -69 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 606.00 | 90 924.00 | | 221 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 228.00 | 76 208.00 | | 65 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 65 449.00 | | 67 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 259.00 | 25 667.00 | | 32 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 103.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 546.00 | 295 052.00 | | 423 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 461.00 | 325 081.00 | | 354 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 875.00 | 225 503.00 | | 352 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 688.00 | 25 587.00 | | 18 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 307.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 285.00 | 257.00 | | 28 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 285.00 | -257.00 | | -28 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 518.00 | 461 094.00 | | 211 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 634.00 | 476 919.00 | | 310 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 115.00 | -15 825.00 | | -99 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 682.00 | | | 317 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 272.00 | 37 011.00 | | 95 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | 37 011.00 | | 95 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 606.00 | 150 934.00 | 70 672.00 | 221 606.00 |
VI Groupe et associés | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VP Divers | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 545.00 | 352 873.00 | 70 672.00 | 423 545.00 |