| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 769.00 | 51 380.00 | 69 389.00 | 120 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 063.00 | 43 892.00 | 137 171.00 | 181 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 682.00 | 95 272.00 | 222 410.00 | 317 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 353.00 | 95 272.00 | 325 081.00 | 420 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 855.00 | 8 920.00 | | 34 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 825.00 | 25 935.00 | | -15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 30 030.00 | 45 855.00 | | 30 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 924.00 | 112 141.00 | | 90 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 208.00 | 69 270.00 | | 76 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 42 247.00 | | 65 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | 22 622.00 | | 25 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 052.00 | 282 980.00 | | 295 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 081.00 | 328 834.00 | | 325 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 503.00 | 192 056.00 | | 225 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 257.00 | | 435 257.00 | 435 257.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 413.00 | | 435 413.00 | 435 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 589.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 587.00 | 21 199.00 | | 25 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 4 888.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 094.00 | 609 581.00 | | 461 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 919.00 | 583 646.00 | | 476 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 825.00 | 25 935.00 | | -15 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 880.00 | 6 987.00 | | 7 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 704.00 | | 3 978.00 | 313 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 854.00 | | 3 978.00 | 297 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 683.00 | 36 589.00 | | 58 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683.00 | 36 589.00 | | 58 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 924.00 | 21 375.00 | 69 549.00 | 90 924.00 |
VI Groupe et associés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 998.00 | 28 248.00 | 15 750.00 | 43 998.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 052.00 | 225 503.00 | 69 549.00 | 295 052.00 |