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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 225.00 | 8 771.00 | 73 454.00 | 82 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 813.00 | 5 469.00 | 44 345.00 | 49 813.00 |
AP Constructions | 24 509.00 | 2 318.00 | 22 191.00 | 24 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 780.00 | 43 630.00 | 245 150.00 | 288 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 858.00 | 30 475.00 | 206 384.00 | 236 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 186.00 | 90 662.00 | 591 524.00 | 682 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BZ Autres créances | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
CF Disponibilités | 256 172.00 | | 256 172.00 | 256 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 594.00 | | 407 594.00 | 407 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 780.00 | 90 662.00 | 999 118.00 | 1 089 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
DL TOTAL (I) | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 146.00 | | | 532 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 282.00 | | | 855 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 118.00 | | | 999 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 221.00 | | 2 130 221.00 | 2 130 221.00 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 658.00 | | 2 131 658.00 | 2 131 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 662.00 | |
GE Autres charges | | | 129 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 456.00 | | | 2 226 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 620.00 | | | 2 162 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 683 765.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 682 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 550 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 663.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 423.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 146.00 | 90 441.00 | 441 705.00 | 532 146.00 |
VI Groupe et associés | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
VP Divers | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 282.00 | 413 577.00 | 441 705.00 | 855 282.00 |