| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 225.00 | 33 438.00 | 48 787.00 | 82 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 813.00 | 20 850.00 | 28 963.00 | 49 813.00 |
AP Constructions | 25 459.00 | 9 900.00 | 15 559.00 | 25 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 220.00 | 167 285.00 | 123 935.00 | 291 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 843.00 | 116 778.00 | 123 065.00 | 239 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 560.00 | 348 251.00 | 340 309.00 | 688 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 156 377.00 | | 156 377.00 | 156 377.00 |
CF Disponibilités | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 218.00 | | 323 218.00 | 323 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 778.00 | 348 251.00 | 663 527.00 | 1 011 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 953.00 | 61 767.00 | | 130 953.00 |
DL TOTAL (I) | 219 720.00 | 149 767.00 | | 219 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 142.00 | 365 471.00 | | 273 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 396.00 | 173 878.00 | | 89 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 025.00 | 69 727.00 | | 60 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 630.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 20 451.00 | 9 390.00 | | 20 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 807.00 | 629 717.00 | | 443 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 527.00 | 779 483.00 | | 663 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 711.00 | | 1 123 711.00 | 1 123 711.00 |
FG Production vendue services | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 563.00 | | 1 126 563.00 | 1 126 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 358.00 | |
GE Autres charges | | | 71 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 884.00 | 1 221 206.00 | | 1 341 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 931.00 | 1 159 439.00 | | 1 210 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 953.00 | 61 767.00 | | 130 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 593.00 | 3 967.00 | | 684 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 560.00 | | | 688 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 522.00 | | | 556 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 555.00 | 3 967.00 | | 552 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 893.00 | 86 358.00 | | 261 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 216.00 | 8 223.00 | | 25 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | 5 127.00 | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 955.00 | 73 009.00 | | 220 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
UX Autres créances clients | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VC Groupe et associés | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 095.00 | 93 496.00 | 179 599.00 | 273 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 253.00 | 125 640.00 | 68 613.00 | 194 253.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 760.00 | 264 162.00 | 179 599.00 | 443 760.00 |