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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 225.00 | 16 993.00 | 65 232.00 | 82 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 813.00 | 10 596.00 | 39 217.00 | 49 813.00 |
AP Constructions | 25 459.00 | 4 808.00 | 20 651.00 | 25 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 237.00 | 84 604.00 | 205 634.00 | 290 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 858.00 | 59 127.00 | 177 731.00 | 236 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 593.00 | 176 128.00 | 508 466.00 | 684 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BZ Autres créances | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
CF Disponibilités | 193 503.00 | | 193 503.00 | 193 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 198.00 | | 411 198.00 | 411 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 792.00 | 176 128.00 | 919 664.00 | 1 095 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811.00 | 63 836.00 | | 70 811.00 |
DL TOTAL (I) | 158 811.00 | 143 836.00 | | 158 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 704.00 | 532 296.00 | | 441 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 93 822.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 374.00 | 126 989.00 | | 159 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 222.00 | 65 255.00 | | 95 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 870.00 | 350.00 | | 16 870.00 |
EA Autres dettes | 37 939.00 | 36 570.00 | | 37 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 853.00 | 855 282.00 | | 760 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 664.00 | 999 118.00 | | 919 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 753.00 | | 1 614 753.00 | 1 614 753.00 |
FG Production vendue services | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 634.00 | | 1 617 634.00 | 1 617 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 465.00 | |
GE Autres charges | | | 100 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 18 612.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 18 612.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 555.00 | 18 612.00 | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | 18 612.00 | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 6 341.00 | | 19 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 903.00 | 2 226 456.00 | | 1 681 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 091.00 | 2 162 620.00 | | 1 611 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 811.00 | 63 836.00 | | 70 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 186.00 | | 2 407.00 | 682 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 148.00 | | 2 407.00 | 550 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 662.00 | 85 464.00 | | 90 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | 8 222.00 | | 8 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 5 127.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | 72 115.00 | | 76 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
UX Autres créances clients | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 704.00 | 94 063.00 | 347 641.00 | 441 704.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
VP Divers | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 767.00 | 207 767.00 | | 207 767.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 853.00 | 413 212.00 | 347 641.00 | 760 853.00 |