| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 813.00 | 26 570.00 | 35 243.00 | 61 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 3 373.00 | 12 176.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 977.00 | 31 657.00 | 49 320.00 | 80 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 178.00 | 31 657.00 | 145 521.00 | 177 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | 51 897.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 79 927.00 | 61 897.00 | | 79 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 199.00 | 87 474.00 | | 54 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 4 831.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | 29 306.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 594.00 | 121 611.00 | | 65 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 521.00 | 183 508.00 | | 145 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 594.00 | 121 611.00 | | 65 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 13 681.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 889.00 | 153 925.00 | | 148 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 860.00 | 102 027.00 | | 130 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 030.00 | 51 897.00 | | 18 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 223.00 | | 16 754.00 | 64 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 608.00 | | 16 754.00 | 60 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954.00 | 17 704.00 | | 13 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 419.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | 17 284.00 | | 12 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 490.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | 5 661.00 | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 21 196.00 | 22 676.00 | | 21 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | 4 708.00 | | 8 250.00 |
YT Sous‐traitance | 7 354.00 | 13 884.00 | | 7 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | 490.00 | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 778.00 | 30 784.00 | | 29 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 921.00 | 6 884.00 | | 7 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 855.00 | 46 929.00 | | 41 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |