| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 686.00 | 43 506.00 | 31 180.00 | 74 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 6 041.00 | 9 508.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 850.00 | 51 262.00 | 42 588.00 | 93 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 325.00 | 718.00 | 16 607.00 | 17 325.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 315.00 | 718.00 | 103 598.00 | 104 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 165.00 | 51 980.00 | 146 185.00 | 198 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 927.00 | 50 897.00 | | 68 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 333.00 | 18 030.00 | | 38 333.00 |
DL TOTAL (I) | 118 260.00 | 79 927.00 | | 118 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 54 199.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 2 019.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628.00 | 9 377.00 | | 16 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 925.00 | 65 594.00 | | 27 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 185.00 | 145 521.00 | | 146 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 925.00 | 65 594.00 | | 27 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 169 849.00 | 4 017.00 | 173 865.00 | 169 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 926.00 | 4 017.00 | 174 942.00 | 170 926.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 3 182.00 | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 002.00 | 148 889.00 | | 175 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 668.00 | 130 860.00 | | 136 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 333.00 | 18 030.00 | | 38 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 977.00 | | 12 873.00 | 80 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 362.00 | | 12 873.00 | 77 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 657.00 | 19 605.00 | | 31 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 942.00 | 19 605.00 | | 29 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 596.00 | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 5 055.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 17 523.00 | 21 196.00 | | 17 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 8 250.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 274.00 | 7 354.00 | | 7 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 1 048.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | 1 644.00 | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 185.00 | 29 778.00 | | 34 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 466.00 | 7 921.00 | | 9 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 646.00 | 41 855.00 | | 38 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |