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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 422.00 | 76 648.00 | 100 774.00 | 177 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 904.00 | 12 874.00 | 31 030.00 | 43 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 926.00 | 89 522.00 | 132 404.00 | 221 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 413.00 | 878.00 | 84 535.00 | 85 413.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 173.00 | 878.00 | 193 296.00 | 194 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 099.00 | 90 399.00 | 325 700.00 | 416 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 812.00 | 107 260.00 | | 161 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 741.00 | 54 551.00 | | 56 741.00 |
DL TOTAL (I) | 229 553.00 | 172 812.00 | | 229 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 796.00 | 57 815.00 | | 61 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 10 998.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 74 017.00 | | 13 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 19 810.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 148.00 | 162 641.00 | | 96 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 700.00 | 335 453.00 | | 325 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 681.00 | 162 641.00 | | 54 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 832.00 | | 283 832.00 | 283 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 832.00 | | 283 832.00 | 283 832.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 840.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 840.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 332.00 | | 14 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 923.00 | 220 120.00 | | 283 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 182.00 | 165 569.00 | | 227 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 741.00 | 54 551.00 | | 56 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 359.00 | | 69 067.00 | 157 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 221 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 221 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 759.00 | | 69 067.00 | 156 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 903.00 | 32 119.00 | 4 500.00 | 61 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | 32 119.00 | 4 500.00 | 61 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 796.00 | 20 329.00 | 41 467.00 | 61 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 148.00 | 54 681.00 | 41 467.00 | 96 148.00 |