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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 665.00 | 5 907.00 | 52 758.00 | 58 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 386.00 | 1 113.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 114.00 | 6 293.00 | 93 821.00 | 100 114.00 |
BT Marchandises | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 567.00 | 6 293.00 | 120 274.00 | 126 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 101 064.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 100 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 164.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VI Groupe et associés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449.00 | 3 499.00 | 950.00 | 4 449.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
ST Autres comptes | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |