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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 796.00 | 19 511.00 | 49 285.00 | 68 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 484.00 | 7 906.00 | 43 578.00 | 51 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 231.00 | 27 418.00 | 132 813.00 | 160 231.00 |
BT Marchandises | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 420.00 | 27 418.00 | 172 003.00 | 199 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -279.00 | | | -279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 759.00 | | | 246 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 419.00 | | 8 812.00 | 151 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 469.00 | | 8 812.00 | 111 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 12 436.00 | | 14 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 12 436.00 | | 14 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | -279.00 | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | -279.00 | | 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VI Groupe et associés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VP Divers | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 116.00 | 16 166.00 | 950.00 | 17 116.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
ST Autres comptes | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
YT Sous‐traitance | 862.00 | | | 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |