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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 331.00 | 12 388.00 | 53 942.00 | 66 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 138.00 | 2 594.00 | 42 545.00 | 45 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 419.00 | 14 982.00 | 136 437.00 | 151 419.00 |
BT Marchandises | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 900.00 | 14 982.00 | 172 918.00 | 187 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 399.00 | | | 163 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 399.00 | | | 163 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 878.00 | | | 194 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 114.00 | | 51 305.00 | 100 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 164.00 | | 51 305.00 | 60 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 8 689.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 8 689.00 | | 6 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
VI Groupe et associés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 358.00 | 11 408.00 | 950.00 | 12 358.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YT Sous‐traitance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |