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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
CF Disponibilités | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 499.00 | | 358 499.00 | 358 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 499.00 | | 358 499.00 | 358 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 141 671.00 | | | 141 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 499.00 | | | 358 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 409.00 | 1 323 814.00 | 1 341 223.00 | 17 409.00 |
FG Production vendue services | | 1 288.00 | 1 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 409.00 | 1 325 102.00 | 1 342 511.00 | 17 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 511.00 | | | 1 342 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 243.00 | | | 1 313 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 818.00 | 51 826.00 | 118 992.00 | 170 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 536.00 | 54 544.00 | 118 992.00 | 173 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 828.00 | 216 828.00 | | 216 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | | | 40.00 |
ST Autres comptes | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 633.00 | | | 29 633.00 |