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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 305 994.00 | | 305 994.00 | 305 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 533.00 | 268.00 | 324 265.00 | 324 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
DL TOTAL (I) | 278 787.00 | | | 278 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
EA Autres dettes | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 265.00 | | | 324 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 974 806.00 | 2 974 806.00 | |
FG Production vendue services | | 103 610.00 | 103 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 078 416.00 | 3 078 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 416.00 | | | 3 078 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 632.00 | | | 2 991 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 370.00 | 8 371.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 457.00 | | | 114 457.00 |